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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 315 000.00 | 5 540 738.00 | 35 774 262.00 | 41 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 315 000.00 | 5 540 738.00 | 35 774 262.00 | 41 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 729.00 | | 607 729.00 | 607 729.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 2 364 997.00 | | 2 364 997.00 | 2 364 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 604.00 | | 2 975 604.00 | 2 975 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 290 604.00 | 5 540 738.00 | 38 749 867.00 | 44 290 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 656 233.00 | -18 955 202.00 | | -24 656 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 630 128.00 | -5 701 030.00 | | -3 630 128.00 |
DK Provisions réglementées | 22 590 965.00 | 19 498 034.00 | | 22 590 965.00 |
DL TOTAL (I) | -5 694 396.00 | -5 157 199.00 | | -5 694 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 337 887.00 | 25 699 242.00 | | 23 337 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 101 445.00 | 18 723 720.00 | | 21 101 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 15 000.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 444 262.00 | 44 438 219.00 | | 44 444 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 749 867.00 | 39 281 020.00 | | 38 749 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 101 445.00 | | | 21 101 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 376 382.00 | | 3 376 382.00 | 3 376 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 382.00 | | 3 376 382.00 | 3 376 382.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 092 932.00 | 5 111 546.00 | | 3 092 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092 932.00 | 5 111 546.00 | | 3 092 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092 932.00 | -5 111 546.00 | | -3 092 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 644.00 | 3 394 406.00 | | 3 379 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 772.00 | 9 095 436.00 | | 7 009 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 630 128.00 | -5 701 030.00 | | -3 630 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 315 000.00 | | | 41 315 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 315 000.00 | | | 41 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 988.00 | 2 065 750.00 | | 3 474 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 988.00 | 2 065 750.00 | | 3 474 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 498 034.00 | 3 092 932.00 | | 19 498 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 498 034.00 | 3 092 932.00 | | 19 498 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 101 445.00 | 175 252.00 | | 21 101 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 607 729.00 | 607 729.00 | | 607 729.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 337 887.00 | 2 555 741.00 | 11 776 083.00 | 23 337 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 608.00 | 610 608.00 | | 610 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 444 262.00 | 2 735 925.00 | 11 776 083.00 | 44 444 262.00 |