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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 021 224.00 | 3 148 384.00 | 17 872 840.00 | 21 021 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 021 224.00 | 3 148 384.00 | 17 872 840.00 | 21 021 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 024 322.00 | 3 148 384.00 | 17 875 938.00 | 21 024 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 499 941.00 | -12 236 229.00 | | -14 499 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 434 866.00 | -2 263 711.00 | | -1 434 866.00 |
DK Provisions réglementées | 13 051 673.00 | 11 865 837.00 | | 13 051 673.00 |
DL TOTAL (I) | -2 882 133.00 | -2 633 103.00 | | -2 882 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264 986.00 | 8 322 488.00 | | 7 264 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 492 954.00 | 12 887 129.00 | | 13 492 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 758 071.00 | 21 209 875.00 | | 20 758 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 875 938.00 | 18 576 771.00 | | 17 875 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 492 954.00 | | | 13 492 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 416.00 | | 1 329 416.00 | 1 329 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 416.00 | | 1 329 416.00 | 1 329 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 185 836.00 | 1 924 049.00 | | 1 185 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 836.00 | 1 924 049.00 | | 1 185 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185 836.00 | -1 924 049.00 | | -1 185 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 416.00 | 1 282 450.00 | | 1 329 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 283.00 | 3 546 161.00 | | 2 764 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 434 866.00 | -2 263 711.00 | | -1 434 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 021 224.00 | | | 21 021 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 021 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 021 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 021 224.00 | | | 21 021 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 677.00 | 700 707.00 | | 2 447 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 677.00 | 700 707.00 | | 2 447 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 865 837.00 | 1 185 836.00 | | 11 865 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 865 837.00 | 1 185 836.00 | | 11 865 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 492 954.00 | | | 13 492 954.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 264 986.00 | 975 150.00 | 3 795 407.00 | 7 264 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 758 071.00 | 975 281.00 | 3 795 407.00 | 20 758 071.00 |