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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 000 000.00 | 12 441 667.00 | 60 558 333.00 | 73 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 000 000.00 | 12 441 667.00 | 60 558 333.00 | 73 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 310.00 | | 492 310.00 | 492 310.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 650 370.00 | | 650 370.00 | 650 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 681.00 | | 1 144 681.00 | 1 144 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 144 681.00 | 12 441 667.00 | 61 703 014.00 | 74 144 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 908 344.00 | -34 515 835.00 | | -41 908 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 351 374.00 | -7 392 509.00 | | -4 351 374.00 |
DK Provisions réglementées | 41 989 520.00 | 37 765 129.00 | | 41 989 520.00 |
DL TOTAL (I) | -4 269 199.00 | -4 142 215.00 | | -4 269 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 520 449.00 | 27 384 242.00 | | 22 520 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 451 633.00 | 41 274 313.00 | | 43 451 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 972 212.00 | 68 658 812.00 | | 65 972 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 703 014.00 | 64 516 596.00 | | 61 703 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 451 633.00 | | | 43 451 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 449 754.00 | | 5 449 754.00 | 5 449 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449 754.00 | | 5 449 754.00 | 5 449 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 387 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 224 391.00 | 7 067 631.00 | | 4 224 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224 391.00 | 7 067 631.00 | | 4 224 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 224 391.00 | -7 067 631.00 | | -4 224 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 754.00 | 5 416 850.00 | | 5 449 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 801 128.00 | 12 809 359.00 | | 9 801 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 351 374.00 | -7 392 509.00 | | -4 351 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 000 000.00 | | | 73 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 000 000.00 | | | 73 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 400 000.00 | 3 041 667.00 | | 9 400 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 400 000.00 | 3 041 667.00 | | 9 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 765 129.00 | 4 224 391.00 | | 37 765 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 765 129.00 | 4 224 391.00 | | 37 765 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 451 633.00 | 362 981.00 | 930 989.00 | 43 451 633.00 |
UX Autres créances clients | 492 310.00 | 492 310.00 | | 492 310.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 520 449.00 | 4 832 190.00 | 13 972 894.00 | 22 520 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 310.00 | 494 310.00 | | 494 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 972 212.00 | 5 195 302.00 | 14 903 883.00 | 65 972 212.00 |