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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 929.00 | 15 306.00 | 623.00 | 15 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 745.00 | 27 346.00 | 19 399.00 | 46 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 493.00 | 42 652.00 | 148 841.00 | 191 493.00 |
BT Marchandises | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 722.00 | 42 652.00 | 178 070.00 | 220 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
DL TOTAL (I) | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 070.00 | | | 178 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 493.00 | | | 191 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 410.00 | 6 242.00 | | 36 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 410.00 | 6 242.00 | | 36 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 117.00 | 4 969.00 | 12 148.00 | 17 117.00 |
VI Groupe et associés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 426.00 | 50 278.00 | 12 148.00 | 62 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
ST Autres comptes | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |