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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 767.00 | 15 795.00 | 22 971.00 | 38 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 750.00 | 25 727.00 | 66 023.00 | 91 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 025.00 | 12 891.00 | 342 133.00 | 355 025.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 252 808.00 | | 252 808.00 | 252 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 758.00 | 12 891.00 | 612 867.00 | 625 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 509.00 | 38 618.00 | 678 890.00 | 717 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
DL TOTAL (I) | 182 459.00 | | | 182 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 283.00 | | | 162 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 695.00 | | | 269 695.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 430.00 | | | 496 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 890.00 | | | 678 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 430.00 | | | 496 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239.00 | 48.00 | 7 287.00 | 7 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 690.00 | 4 037.00 | | 21 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 758.00 | 4 037.00 | | 11 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 696.00 | 269 696.00 | | 269 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 355 025.00 | 355 025.00 | | 355 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 133.00 | 372 950.00 | 7 183.00 | 380 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 430.00 | 496 430.00 | | 496 430.00 |