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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | 4 921.00 | 4 032.00 | 8 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 379.00 | 545.00 | 24 833.00 | 25 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936 474.00 | 247 978.00 | 1 688 496.00 | 1 936 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 808.00 | 253 445.00 | 1 717 363.00 | 1 970 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 631 108.00 | 21 035.00 | 610 073.00 | 631 108.00 |
CF Disponibilités | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 123.00 | 21 035.00 | 687 088.00 | 708 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 932.00 | 274 480.00 | 2 404 452.00 | 2 678 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 674 720.00 | 3 674 720.00 | | 3 674 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 258.00 | -1 052 263.00 | | -1 092 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 170.00 | -39 994.00 | | -288 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 291.00 | 2 582 461.00 | | 2 294 291.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 121 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 15 687.00 | | 16 514.00 |
EA Autres dettes | 18 905.00 | 29 231.00 | | 18 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 161.00 | 166 414.00 | | 110 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 452.00 | 2 748 876.00 | | 2 404 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 161.00 | 166 414.00 | | 110 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 035.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 2 126.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 415.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 201.00 | 51 180.00 | | 120 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 372.00 | 91 174.00 | | 408 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 170.00 | -39 994.00 | | -288 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 899.00 | | 3 909.00 | 2 076 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 1 936 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 1 970 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 566.00 | | 3 909.00 | 2 042 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731.00 | 1 737.00 | | 3 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 1 567.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 170.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VI Groupe et associés | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 108.00 | 631 108.00 | | 631 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 508.00 | 679 508.00 | | 679 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |