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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 576.00 | 2 424.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 186 599.00 | 112 554.00 | 74 045.00 | 186 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 8 987.00 | 2 891.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 841.00 | 79 141.00 | 38 701.00 | 117 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 590.00 | 273 330.00 | 136 261.00 | 409 590.00 |
BT Marchandises | 104 787.00 | | 104 787.00 | 104 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
BZ Autres créances | 267 185.00 | | 267 185.00 | 267 185.00 |
CF Disponibilités | 74 316.00 | | 74 316.00 | 74 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 667.00 | | 568 667.00 | 568 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 257.00 | 273 330.00 | 704 927.00 | 978 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
DH Report à nouveau | | -13 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 340.00 | 84 919.00 | | -63 340.00 |
DL TOTAL (I) | 37 990.00 | 101 331.00 | | 37 990.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 252 083.00 | 323 852.00 | | 252 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 424.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365.00 | 29 380.00 | | 11 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 842.00 | 326 107.00 | | 332 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 303.00 | 99 491.00 | | 70 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 937.00 | 779 256.00 | | 666 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 927.00 | 880 586.00 | | 704 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 368 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 473 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 520.00 | |
GE Autres charges | | | 74 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | 1 273.00 | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 29 704.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | -28 431.00 | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 354.00 | 2 849 178.00 | | 2 486 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 694.00 | 2 764 259.00 | | 2 549 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 340.00 | 84 919.00 | | -63 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 459.00 | 33 520.00 | 649.00 | 240 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 398.00 | 1 250.00 | | 71 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 060.00 | 32 270.00 | 649.00 | 169 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 842.00 | 332 842.00 | | 332 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 427.00 | 94 018.00 | 158 408.00 | 252 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 157.00 | 387 157.00 | | 387 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 357.00 | 405 357.00 | | 405 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 937.00 | 508 528.00 | 158 408.00 | 666 937.00 |