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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 386.00 | 152 588.00 | 21 798.00 | 174 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 871.00 | 17 987.00 | 9 885.00 | 27 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 017.00 | 170 575.00 | 85 443.00 | 256 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 959.00 | | 97 959.00 | 97 959.00 |
CF Disponibilités | 1 190 851.00 | | 1 190 851.00 | 1 190 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 090.00 | | 1 289 090.00 | 1 289 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 107.00 | 170 575.00 | 1 374 533.00 | 1 545 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 689 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 860.00 | 515 025.00 | | 339 860.00 |
DL TOTAL (I) | 394 860.00 | 1 259 075.00 | | 394 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 17 989.00 | | 13 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 027.00 | 302 874.00 | | 736 027.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 581.00 | 120 000.00 | | 226 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 672.00 | 443 964.00 | | 979 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 533.00 | 1 703 038.00 | | 1 374 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 672.00 | 443 964.00 | | 979 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 838.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 119.00 | 110 266.00 | | 69 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 119.00 | 110 266.00 | | 69 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 119.00 | 110 266.00 | | 69 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 411.00 | -204 820.00 | | -177 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 313.00 | 1 325 070.00 | | 1 978 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 453.00 | 810 045.00 | | 1 638 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 860.00 | 515 025.00 | | 339 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 056.00 | | 40 959.00 | 175 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 087.00 | | 31 299.00 | 143 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 449.00 | | 7 421.00 | 20 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | 2 240.00 | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 736.00 | 39 838.00 | | 130 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 294.00 | 34 294.00 | | 118 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | 5 544.00 | | 12 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 509.00 | 367 509.00 | | 367 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 581.00 | 226 581.00 | | 226 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 597.00 | 316 597.00 | | 316 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 999.00 | 98 239.00 | 13 760.00 | 111 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 672.00 | 979 672.00 | | 979 672.00 |