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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 739.00 | 50 605.00 | 79 134.00 | 129 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 221.00 | 54 917.00 | 131 304.00 | 186 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 946.00 | 46 382.00 | 507 564.00 | 553 946.00 |
BZ Autres créances | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
CF Disponibilités | 215 394.00 | | 215 394.00 | 215 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 084.00 | 46 382.00 | 859 702.00 | 906 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 305.00 | 101 299.00 | 991 006.00 | 1 092 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 971.00 | 123 379.00 | | 166 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 826.00 | 43 592.00 | | 30 826.00 |
DL TOTAL (I) | 241 798.00 | 210 971.00 | | 241 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 320.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 645.00 | 167 199.00 | | 251 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 714.00 | 78 947.00 | | 99 714.00 |
EA Autres dettes | 247 308.00 | 55 530.00 | | 247 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 209.00 | 451 996.00 | | 749 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 006.00 | 662 967.00 | | 991 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 871.00 | 451 996.00 | | 620 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 076.00 | | 21 145.00 | 165 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 786.00 | | 19 245.00 | 113 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 270.00 | | 1 900.00 | 50 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 873.00 | 32 044.00 | | 22 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 853.00 | 32 044.00 | | 21 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 650.00 | 31 732.00 | | 14 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 650.00 | 31 732.00 | | 14 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 650.00 | 31 732.00 | | 14 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 645.00 | 251 645.00 | | 251 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 308.00 | 247 308.00 | | 247 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
UX Autres créances clients | 515 916.00 | 515 916.00 | | 515 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VB T. V. A. | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 663.00 | 128 337.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 780.00 | 690 690.00 | 52 090.00 | 742 780.00 |
VW T.V.A. | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 209.00 | 620 871.00 | 128 337.00 | 749 209.00 |