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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 083 508.00 | | 5 083 508.00 | 5 083 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 298.00 | | 5 110 298.00 | 5 110 298.00 |
BN En cours de production de biens | 572 324.00 | | 572 324.00 | 572 324.00 |
BZ Autres créances | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
CF Disponibilités | 5 638 488.00 | | 5 638 488.00 | 5 638 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 397.00 | | 6 367 397.00 | 6 367 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 696.00 | | 11 477 696.00 | 11 477 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 083 508.00 | | | 5 083 508.00 |
CU Autres participations | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 27 387.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 599 462.00 | 234 447.00 | | 599 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 965.00 | 447 628.00 | | 1 361 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 427.00 | 1 809 462.00 | | 3 171 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212 096.00 | 8 298 543.00 | | 8 212 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 172.00 | 20 796.00 | | 94 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 368 214.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 306 269.00 | 8 687 554.00 | | 8 306 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 477 696.00 | 10 497 016.00 | | 11 477 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 306 269.00 | 8 687 554.00 | | 8 306 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 402.00 | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 402.00 | | 1 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 000.00 | 401.00 | | 490 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 000.00 | 401.00 | | 490 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 000.00 | 1.00 | | 610 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 387.00 | 372 448.00 | | 212 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 599.00 | 1 168 346.00 | | 2 343 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 634.00 | 720 719.00 | | 981 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 965.00 | 447 628.00 | | 1 361 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 173 208.00 | | 4 760 398.00 | 7 173 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 823 308.00 | 5 110 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 823 308.00 | 5 110 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173 208.00 | | 4 760 398.00 | 7 173 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 083 508.00 | 5 083 508.00 | | 5 083 508.00 |
VI Groupe et associés | 8 202 807.00 | 8 202 807.00 | | 8 202 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 085.00 | 150 085.00 | | 150 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 093.00 | 5 240 093.00 | | 5 240 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 306 269.00 | 8 306 269.00 | | 8 306 269.00 |