| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 78 975 218.00 | | 78 975 218.00 | 78 975 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 994 602.00 | | 78 994 602.00 | 78 994 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BZ Autres créances | 34 410 499.00 | | 34 410 499.00 | 34 410 499.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 6 500 421.00 | | 6 500 421.00 | 6 500 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 921 570.00 | | 40 921 570.00 | 40 921 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 916 173.00 | | 119 916 173.00 | 119 916 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 256.00 | -33 256.00 | | -33 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 031 175.00 | -171 097.00 | | -4 031 175.00 |
DL TOTAL (I) | -4 063 431.00 | -203 353.00 | | -4 063 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 096 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 212.00 | 26 300 843.00 | | 19 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 684.00 | 202 080.00 | | 545 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097.00 | 2 783.00 | | 3 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 059 820.00 | 2 028 627.00 | | 6 059 820.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 35 178.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 351 789.00 | | | 117 351 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 979 604.00 | 70 666 120.00 | | 123 979 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 916 173.00 | 70 462 767.00 | | 119 916 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 960 392.00 | 28 569 511.00 | | 123 960 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 676.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 031 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 110.00 | 86 761.00 | | 154 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 286.00 | 257 857.00 | | 4 185 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 031 175.00 | -171 097.00 | | -4 031 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 023 264.00 | | 11 971 338.00 | 67 023 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 994 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 975 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 018 676.00 | | 11 956 542.00 | 67 018 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | 14 796.00 | 4 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 684.00 | 545 684.00 | | 545 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 059 820.00 | 6 059 820.00 | | 6 059 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 351 789.00 | 117 351 789.00 | | 117 351 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
UX Autres créances clients | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 303 491.00 | | | 42 303 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 410 499.00 | 34 410 499.00 | | 34 410 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 440 533.00 | 34 421 149.00 | 19 384.00 | 34 440 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 979 604.00 | 123 960 392.00 | | 123 979 604.00 |