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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 697.00 | 11 063.00 | 7 634.00 | 18 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 009.00 | 142 423.00 | 123 586.00 | 266 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 340.00 | 153 486.00 | 140 854.00 | 294 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 703.00 | 1 088.00 | 187 616.00 | 188 703.00 |
BZ Autres créances | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CF Disponibilités | 669 992.00 | | 669 992.00 | 669 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 844.00 | 1 088.00 | 917 756.00 | 918 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 184.00 | 154 574.00 | 1 058 610.00 | 1 213 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | | 277 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 226.00 | 244 327.00 | | 394 226.00 |
DL TOTAL (I) | 396 976.00 | 525 067.00 | | 396 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 663.00 | 182 227.00 | | 363 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 070.00 | 17 617.00 | | 25 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 884.00 | 72 475.00 | | 147 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 457.00 | 115 710.00 | | 124 457.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 547.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 635.00 | 388 576.00 | | 661 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 610.00 | 913 643.00 | | 1 058 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 200.00 | 284 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 067.00 | | 21 840.00 | 327 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 489.00 | 64 240.00 | 12 243.00 | 101 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 489.00 | 64 240.00 | 12 243.00 | 101 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | 1 088.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | 1 088.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | 1 088.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | 1 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 187 398.00 | 187 398.00 | | 187 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 155.00 | 200 155.00 | | 200 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 507.00 | 48 738.00 | 114 770.00 | 163 507.00 |
VI Groupe et associés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 435.00 | 258 435.00 | | 258 435.00 |
VW T.V.A. | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 635.00 | 546 865.00 | 114 770.00 | 661 635.00 |