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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 487.00 | 74 277.00 | 12 210.00 | 86 487.00 |
AH Fonds commercial | 546 651.00 | | 546 651.00 | 546 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 705.00 | 13 512.00 | 13 193.00 | 26 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 307.00 | 34 760.00 | 42 547.00 | 77 307.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 689.00 | 122 548.00 | 640 141.00 | 762 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BT Marchandises | 5 296 590.00 | 1 629 786.00 | 3 666 804.00 | 5 296 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 156.00 | 131 745.00 | 4 027 411.00 | 4 159 156.00 |
BZ Autres créances | 519 302.00 | | 519 302.00 | 519 302.00 |
CF Disponibilités | 519 105.00 | | 519 105.00 | 519 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 559 780.00 | 1 761 531.00 | 8 798 249.00 | 10 559 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 322 469.00 | 1 884 079.00 | 9 438 390.00 | 11 322 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 694.00 | | | 193 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 001.00 | | | 1 740 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 505.00 | | | 3 026 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 124.00 | | | 1 835 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 561.00 | | | 1 517 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 946.00 | | | 937 946.00 |
EA Autres dettes | 2 121 254.00 | | | 2 121 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411 885.00 | | | 6 411 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 438 390.00 | | | 9 438 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 659.00 | | | 4 917 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 677 917.00 | 5 160 401.00 | 21 838 319.00 | 16 677 917.00 |
FG Production vendue services | 83 617.00 | 44 358.00 | 127 975.00 | 83 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 761 534.00 | 5 204 760.00 | 21 966 294.00 | 16 761 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 021 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 683 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 174 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629 744.00 | |
GE Autres charges | | | 534 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 379 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 641 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519 201.00 | | | 519 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 925.00 | | | 171 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 273.00 | | | -65 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 547.00 | | | 641 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 140 314.00 | | | 22 140 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 400 313.00 | | | 20 400 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 001.00 | | | 1 740 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 211.00 | | 44 990.00 | 822 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 512.00 | 762 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 512.00 | 633 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 649.00 | | | 734 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | | 44 990.00 | 59 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 511.00 | 33 037.00 | | 89 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 731.00 | 16 546.00 | | 57 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 780.00 | 16 491.00 | | 31 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 002 342.00 | 627 444.00 | | 1 002 342.00 |
6T Sur comptes clients | 130 834.00 | 2 300.00 | 1 389.00 | 130 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 688.00 | 629 744.00 | 102 900.00 | 1 234 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 910.00 | 629 744.00 | 122 123.00 | 1 253 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629 744.00 | 20 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 560.00 | 1 517 560.00 | | 1 517 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 209.00 | 158 209.00 | | 158 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 486.00 | 291 486.00 | | 291 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121 253.00 | 2 121 253.00 | | 2 121 253.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 539.00 | 23 039.00 | 1 500.00 | 24 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 462.00 | 3 965 462.00 | | 3 965 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
VB T. V. A. | 117 895.00 | 117 895.00 | | 117 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 151.00 | 338 925.00 | 1 494 226.00 | 1 833 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 086.00 | | | 123 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 406.00 | 401 406.00 | | 401 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 720.00 | 4 551 527.00 | 195 193.00 | 4 746 720.00 |
VW T.V.A. | 284 595.00 | 284 595.00 | | 284 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411 884.00 | 4 917 658.00 | 1 494 226.00 | 6 411 884.00 |