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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 136.00 | 6 702.00 | 2 434.00 | 9 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 136.00 | 6 702.00 | 2 434.00 | 9 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
072 Créances – Autres | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
084 Disponibilités | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 611.00 | | 97 611.00 | 97 611.00 |
110 Total général Actif | 106 746.00 | 6 702.00 | 100 044.00 | 106 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 584.00 | 155 916.00 | | 193 584.00 |
222 Production stockée | -3 288.00 | -5 310.00 | | -3 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 342.00 | 4.00 | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 638.00 | 150 610.00 | | 193 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 853.00 | 23 928.00 | | 24 853.00 |
242 Autres charges externes. | 65 451.00 | 59 285.00 | | 65 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 1 002.00 | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 030.00 | 42 892.00 | | 42 030.00 |
252 Charges sociales | 20 911.00 | 21 877.00 | | 20 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 895.00 | 2 822.00 | | 2 895.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 291.00 | 151 818.00 | | 159 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 347.00 | -1 208.00 | | 34 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | 35.00 | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 066.00 | -1 243.00 | | 29 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 241.00 | | | 241.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -241.00 | | | -241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |