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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 571 780.00 | | 571 780.00 | 571 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 780.00 | | 571 780.00 | 571 780.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 965.00 | | 649 965.00 | 649 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 277.00 | 406 419.00 | | 423 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 235.00 | 16 858.00 | | 62 235.00 |
DL TOTAL (I) | 496 512.00 | 434 277.00 | | 496 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 461.00 | 179 379.00 | | 151 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 86 642.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 695.00 | | |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 453.00 | 293 255.00 | | 153 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 965.00 | 727 533.00 | | 649 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 294.00 | 141 899.00 | | 30 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 8 430.00 | | 8 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 871.00 | 35 093.00 | | 80 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 637.00 | 18 235.00 | | 18 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 235.00 | 16 858.00 | | 62 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 780.00 | | | 571 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 780.00 | | | 571 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 461.00 | 28 302.00 | 115 763.00 | 151 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 453.00 | 30 294.00 | 115 763.00 | 153 453.00 |