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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 266.00 | 56 931.00 | 33 335.00 | 90 266.00 |
BT Marchandises | 1 168 757.00 | 364 857.00 | 803 900.00 | 1 168 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 000.00 | 21 721.00 | 367 279.00 | 389 000.00 |
BZ Autres créances | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CF Disponibilités | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 665.00 | 386 578.00 | 1 288 087.00 | 1 674 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 090.00 | 443 509.00 | 1 327 582.00 | 1 771 090.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 700.00 | 918 700.00 | | 918 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 157 408.00 | -3 257 554.00 | | -3 157 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 237.00 | 100 146.00 | | -104 237.00 |
DL TOTAL (I) | -2 342 945.00 | -2 238 708.00 | | -2 342 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 534.00 | 2 321.00 | | 1 315 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 045.00 | 1 840 900.00 | | 436 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 511.00 | 1 809 147.00 | | 1 891 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 657.00 | 5 535.00 | | 17 657.00 |
EA Autres dettes | | 2 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 670 525.00 | 3 660 845.00 | | 3 670 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 582.00 | 1 422 137.00 | | 1 327 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 428 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 113 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 545 765.00 | |
FM Production stockée | | | 58 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 088.00 | |
GE Autres charges | | | 12 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 457.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 457.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 438 911.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 479.00 | 3 706 341.00 | | 3 610 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 716.00 | 3 606 194.00 | | 3 714 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 237.00 | 100 147.00 | | -104 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 778.00 | 157 565.00 | | 76 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 077.00 | 33 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 077.00 | 90 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 847.00 | 157 565.00 | | 19 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 176.00 | 16 813.00 | | 175 176.00 |
6T Sur comptes clients | 13 439.00 | 14 408.00 | 6 125.00 | 13 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 615.00 | 31 221.00 | 6 125.00 | 188 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 615.00 | 31 221.00 | 6 125.00 | 188 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 511.00 | 1 891 511.00 | | 1 891 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 333.00 | | 32 335.00 | 32 333.00 |
UX Autres créances clients | 361 391.00 | 361 391.00 | | 361 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
VB T. V. A. | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 534.00 | 92 560.00 | 1 222 974.00 | 1 315 534.00 |
VI Groupe et associés | 436 045.00 | | 436 045.00 | 436 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 090.00 | 388 146.00 | 59 944.00 | 448 090.00 |
VW T.V.A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 525.00 | 2 011 506.00 | 1 659 019.00 | 3 670 525.00 |