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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BT Marchandises | 4 626 385.00 | | 4 626 385.00 | 4 626 385.00 |
BZ Autres créances | 1 374 549.00 | | 1 374 549.00 | 1 374 549.00 |
CF Disponibilités | 737 807.00 | | 737 807.00 | 737 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 148.00 | | 278 148.00 | 278 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 016 889.00 | | 7 016 889.00 | 7 016 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 293.00 | | 7 017 293.00 | 7 017 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 411.00 | -659 650.00 | | -785 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 714.00 | -125 761.00 | | -29 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 875.00 | 1 654 589.00 | | 1 624 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 735 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 687.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 113 000.00 | 490 000.00 | | 4 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 13 687.00 | | 21 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 481.00 | 19 806.00 | | 7 481.00 |
EA Autres dettes | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 392 419.00 | 3 543 578.00 | | 5 392 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 293.00 | 5 198 167.00 | | 7 017 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 392 419.00 | 3 543 578.00 | | 5 392 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -64 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 183.00 | 11 722.00 | | 187 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 898.00 | 137 483.00 | | 216 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 714.00 | -125 761.00 | | -29 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 404.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 404.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 549.00 | 1 374 549.00 | | 1 374 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 148.00 | 278 148.00 | | 278 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 101.00 | 1 653 101.00 | | 1 653 101.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 418.00 | 1 279 418.00 | | 1 279 418.00 |