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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 744 213.00 | | 21 744 213.00 | 21 744 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 446 863.00 | 21 971 465.00 | 52 475 398.00 | 74 446 863.00 |
CF Disponibilités | 7 922 388.00 | | 7 922 388.00 | 7 922 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 853.00 | | 7 926 854.00 | 7 926 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 895 716.00 | 21 971 465.00 | 60 924 251.00 | 82 895 716.00 |
CU Autres participations | 52 702 650.00 | 21 971 465.00 | 30 731 185.00 | 52 702 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540 055.00 | 21 540 000.00 | | 11 540 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 795 291.00 | 1 795 291.00 | | 1 795 291.00 |
DH Report à nouveau | -2 329 212.00 | -387 470.00 | | -2 329 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 607 936.00 | -1 941 742.00 | | 14 607 936.00 |
DK Provisions réglementées | 52 650.00 | 48 263.00 | | 52 650.00 |
DL TOTAL (I) | 25 666 720.00 | 21 054 342.00 | | 25 666 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 498 728.00 | 15 256 830.00 | | 13 498 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 744 213.00 | 32 317 037.00 | | 21 744 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 532.00 | | 14 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 257 531.00 | 47 588 399.00 | | 35 257 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 924 251.00 | 68 642 741.00 | | 60 924 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 418 466.00 | 47 588 399.00 | | 9 418 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 784 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 655 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 306 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 746 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 857 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 612 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 388.00 | 10 530.00 | | 4 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | 10 530.00 | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 388.00 | -10 530.00 | | -4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 746 184.00 | 13 024 146.00 | | 15 746 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 248.00 | 14 965 888.00 | | 1 138 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 607 936.00 | -1 941 742.00 | | 14 607 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 019 687.00 | | | 85 019 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 572 824.00 | 74 446 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 572 824.00 | 74 446 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 019 687.00 | | | 85 019 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 263.00 | 4 388.00 | | 48 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 278 291.00 | | 7 306 826.00 | 29 278 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 326 554.00 | 4 388.00 | 7 306 826.00 | 29 326 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 306 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 498 728.00 | 139 145.00 | | 13 498 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 744 213.00 | 9 264 731.00 | 12 479 482.00 | 21 744 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 602 686.00 | | | 12 602 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 257 531.00 | 9 418 466.00 | 12 479 482.00 | 35 257 531.00 |