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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 791.00 | 38 272.00 | 35 519.00 | 73 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 866.00 | 41 766.00 | 43 100.00 | 84 866.00 |
BT Marchandises | 111 546.00 | | 111 546.00 | 111 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 290.00 | | 324 290.00 | 324 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 156.00 | 41 766.00 | 367 390.00 | 409 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
DL TOTAL (I) | 261 416.00 | | | 261 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 390.00 | | | 367 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 508.00 | | 1 598 508.00 | 1 598 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 508.00 | | 1 598 508.00 | 1 598 508.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 459.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 703.00 | | | 1 598 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 050.00 | | | 1 499 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 307.00 | 17 459.00 | | 24 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 1 207.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 020.00 | 16 252.00 | | 22 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 868.00 | 114 287.00 | 7 581.00 | 121 868.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
ST Autres comptes | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 066.00 | | | 295 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 238.00 | | | 177 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |