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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 309.00 | 22 826.00 | 143 483.00 | 166 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 124.00 | 20 826.00 | 104 298.00 | 125 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 131.00 | 43 652.00 | 1 750 479.00 | 1 794 131.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 023.00 | 43 652.00 | 1 833 372.00 | 1 877 023.00 |
CU Autres participations | 1 502 667.00 | | 1 502 667.00 | 1 502 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
DG Autres réserves | 570 270.00 | 415 030.00 | | 570 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 943.00 | 175 240.00 | | 218 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 513.00 | 1 209 570.00 | | 1 408 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 863.00 | 533 815.00 | | 419 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 110.00 | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722.00 | 1 206.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 858.00 | 535 131.00 | | 424 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 372.00 | 1 744 701.00 | | 1 833 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 059.00 | 158 413.00 | | 181 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 867.00 | 210 512.00 | | 283 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 925.00 | 35 272.00 | | 64 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 943.00 | 175 240.00 | | 218 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 741.00 | | 97 390.00 | 1 696 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 143.00 | | 92 290.00 | 199 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 595.00 | | 5 100.00 | 1 497 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 863.00 | 176 054.00 | 243 799.00 | 419 863.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 952.00 | | | 163 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 858.00 | 181 059.00 | 243 799.00 | 424 858.00 |