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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 3 163 500.00 | | 3 163 500.00 | 3 163 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 103.00 | 852.00 | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 846.00 | 59 985.00 | 34 861.00 | 94 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 491.00 | 66 402.00 | 3 201 089.00 | 3 267 491.00 |
BT Marchandises | 245 189.00 | 29 423.00 | 215 766.00 | 245 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
BZ Autres créances | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
CF Disponibilités | 223 020.00 | | 223 020.00 | 223 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 571.00 | 29 423.00 | 593 148.00 | 622 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 062.00 | 95 825.00 | 3 794 237.00 | 3 890 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 800.00 | 301 200.00 | | 200 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DG Autres réserves | 318 857.00 | 670 114.00 | | 318 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 391.00 | 298 343.00 | | 223 391.00 |
DL TOTAL (I) | 873 568.00 | 1 400 177.00 | | 873 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 754.00 | 1 720 173.00 | | 2 371 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 417.00 | 59 603.00 | | 53 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 221.00 | 350 094.00 | | 336 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 278.00 | 147 586.00 | | 159 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 669.00 | 2 277 456.00 | | 2 920 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 237.00 | 3 677 633.00 | | 3 794 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 516.00 | 841 909.00 | | 747 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 1 030.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 332 100.00 | | 4 332 100.00 | 4 332 100.00 |
FG Production vendue services | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 617.00 | | 4 423 617.00 | 4 423 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 423.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 905.00 | 8 132.00 | | 12 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 991.00 | 109 139.00 | | 79 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 276.00 | 4 508 342.00 | | 4 466 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 885.00 | 4 209 999.00 | | 4 242 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 391.00 | 298 343.00 | | 223 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 090.00 | | 5 401.00 | 3 262 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 267 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167 814.00 | | | 3 167 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 401.00 | | 5 401.00 | 92 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 344.00 | 9 058.00 | | 57 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 030.00 | 9 058.00 | | 53 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 635.00 | 29 423.00 | 29 635.00 | 29 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 635.00 | 29 423.00 | 29 635.00 | 29 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 635.00 | 29 423.00 | 29 635.00 | 29 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 423.00 | 29 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 221.00 | 336 221.00 | | 336 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 992.00 | 197 839.00 | 795 550.00 | 2 370 992.00 |
VI Groupe et associés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 403 694.00 | | | 2 403 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751 183.00 | | | 1 751 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 237.00 | 154 361.00 | 1 876.00 | 156 237.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 669.00 | 747 516.00 | 795 550.00 | 2 920 669.00 |