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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 637.00 | 10.00 | 3 627.00 | 3 637.00 |
040 Immobilisations financières | 725 786.00 | | 725 786.00 | 725 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 423.00 | 10.00 | 729 413.00 | 729 423.00 |
072 Créances – Autres | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
084 Disponibilités | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
110 Total général Actif | 774 902.00 | 10.00 | 774 892.00 | 774 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
242 Autres charges externes. | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
252 Charges sociales | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | | | 10.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 391.00 | | | 154 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 391.00 | | | -28 391.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 587.00 | | | 46 587.00 |