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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 664.00 | | 312 664.00 | 312 664.00 |
BZ Autres créances | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CF Disponibilités | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 952.00 | | 408 952.00 | 408 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 664.00 | | 312 664.00 | 312 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860.00 | 1 000.00 | | 1 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 103.00 | 54 270.00 | | 112 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 342.00 | 57 832.00 | | 71 342.00 |
DL TOTAL (I) | 304 944.00 | 113 203.00 | | 304 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 673.00 | 182 348.00 | | 101 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 480.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | 288.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 008.00 | 183 116.00 | | 104 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 952.00 | 296 318.00 | | 408 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 288.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 873.00 | 59 317.00 | | 73 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531.00 | 1 485.00 | | 2 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 342.00 | 57 832.00 | | 71 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |