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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 13 350.00 | 136 650.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 111.00 | 4 385.00 | 28 726.00 | 33 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 365.00 | 17 735.00 | 4 316 630.00 | 4 334 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
CF Disponibilités | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 183.00 | 17 735.00 | 4 414 448.00 | 4 432 183.00 |
CU Autres participations | 4 135 501.00 | | 4 135 501.00 | 4 135 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 076 501.00 | 4 076 501.00 | | 4 076 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 377.00 | 7 485.00 | | 8 377.00 |
DG Autres réserves | 150 254.00 | 142 223.00 | | 150 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 826.00 | 8 923.00 | | 26 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 958.00 | 4 235 132.00 | | 4 261 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 957.00 | 139 590.00 | | 135 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 490.00 | 139 590.00 | | 152 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 448.00 | 4 374 722.00 | | 4 414 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 945.00 | 9 321.00 | | 26 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 1 600.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 281.00 | 29 500.00 | | 69 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 454.00 | 20 577.00 | | 42 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 826.00 | 8 923.00 | | 26 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 298.00 | | 38 191.00 | 4 297 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 4 334 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 198 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 797.00 | | 38 191.00 | 161 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135 501.00 | | | 4 135 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 733.00 | 9 125.00 | 1 124.00 | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 733.00 | 9 125.00 | 1 124.00 | 9 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VC Groupe et associés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 957.00 | 10 411.00 | 37 792.00 | 135 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 490.00 | 26 945.00 | 37 792.00 | 152 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 2 313.00 | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 016.00 | 932.00 | | 14 016.00 |
ST Autres comptes | 6 667.00 | 5 353.00 | | 6 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 352.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 419.00 | 2 665.00 | | 2 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 660.00 | 5 840.00 | | 13 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 493.00 | 983.00 | | 1 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 683.00 | 6 285.00 | | 20 683.00 |