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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 198.00 | 63 804.00 | 1 394.00 | 65 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730.00 | 3 653.00 | 1 077.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 928.00 | 67 457.00 | 17 471.00 | 84 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
BT Marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 215.00 | 13 355.00 | 257 860.00 | 271 215.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CF Disponibilités | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 421.00 | 13 355.00 | 407 066.00 | 420 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 349.00 | 80 812.00 | 424 537.00 | 505 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 553.00 | 128 536.00 | | 124 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 721.00 | -3 982.00 | | 60 721.00 |
DL TOTAL (I) | 196 274.00 | 135 553.00 | | 196 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 116.00 | 64 840.00 | | 40 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 9 527.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 694.00 | 11 139.00 | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 551.00 | 262 961.00 | | 139 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 502.00 | 21 332.00 | | 37 502.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 13 047.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 263.00 | 382 845.00 | | 228 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 537.00 | 518 399.00 | | 424 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 483.00 | | 5 625.00 | 87 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 84 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | 69 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 483.00 | | 5 625.00 | 72 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 128.00 | 5 508.00 | 8 180.00 | 70 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 129.00 | 5 508.00 | 8 180.00 | 70 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 129.00 | 11 376.00 | 2 150.00 | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129.00 | 11 376.00 | 2 150.00 | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | 11 376.00 | 2 150.00 | 4 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 252 814.00 | 252 814.00 | | 252 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 116.00 | 25 302.00 | 14 805.00 | 40 116.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 954.00 | 276 954.00 | | 276 954.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 568.00 | 206 754.00 | 14 805.00 | 221 568.00 |