| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 1 767.00 | 1 022.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 592.00 | 812.00 | 19 780.00 | 20 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 465.00 | 3 162.00 | 21 302.00 | 24 465.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
BZ Autres créances | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CF Disponibilités | 55 828.00 | | 55 828.00 | 55 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 458.00 | 3 162.00 | 136 295.00 | 139 458.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 623.00 | 58 671.00 | | 64 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 652.00 | 5 952.00 | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 72 475.00 | 66 823.00 | | 72 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977.00 | 9 636.00 | | 3 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858.00 | 9 275.00 | | 8 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | 37 609.00 | | 48 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676.00 | 4 089.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 820.00 | 60 610.00 | | 63 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 295.00 | 127 433.00 | | 136 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 555.00 | | 184 555.00 | 184 555.00 |
FG Production vendue services | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 495.00 | | 185 495.00 | 185 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 040.00 | 60.00 | | 12 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -60.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 521.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 295.00 | 161 022.00 | | 197 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 644.00 | 155 069.00 | | 191 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 652.00 | 5 952.00 | | 5 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 100.00 | | 18 742.00 | 30 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 377.00 | 24 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 377.00 | 23 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 017.00 | | 18 742.00 | 29 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 818.00 | 5 682.00 | 12 338.00 | 9 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 41.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 276.00 | 5 641.00 | 12 338.00 | 9 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |