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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 554.00 | 1 245.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 499.00 | 1 254.00 | 31 245.00 | 32 499.00 |
BT Marchandises | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BZ Autres créances | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 993.00 | 1 254.00 | 65 739.00 | 66 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 062.00 | -6 817.00 | | -10 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804.00 | -3 245.00 | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | -5 158.00 | -8 962.00 | | -5 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 1 866.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 762.00 | 12 037.00 | | 35 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 135.00 | 17 312.00 | | 25 135.00 |
EA Autres dettes | | 19 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 897.00 | 50 850.00 | | 70 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 739.00 | 41 888.00 | | 65 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 897.00 | 50 850.00 | | 70 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 816.00 | | 169 816.00 | 169 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 816.00 | | 169 816.00 | 169 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 113.00 | 13 161.00 | | 7 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 973.00 | 1 943.00 | | 1 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 1 798.00 | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 1 798.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 198.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 198.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 1 600.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 544.00 | 333 555.00 | | 196 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 740.00 | 336 800.00 | | 192 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804.00 | -3 245.00 | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | 360.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 360.00 | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 907.00 | 29 907.00 | 30 000.00 | 59 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 2 107.00 | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | 6 464.00 | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 18 527.00 | 26 296.00 | | 18 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 327.00 | 66 957.00 | | 42 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 1 082.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | 3 189.00 | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 150.00 | 46 660.00 | | 24 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 604.00 | 31 892.00 | | 21 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 120.00 | 99 718.00 | | 67 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |