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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 105.00 | | 221 105.00 | 221 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 34.00 | 116.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 193.00 | 100 114.00 | 79.00 | 100 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 886.00 | 100 583.00 | 66 303.00 | 166 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 334.00 | 200 731.00 | 291 603.00 | 492 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 628.00 | | 197 628.00 | 197 628.00 |
BZ Autres créances | 178 555.00 | | 178 555.00 | 178 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CF Disponibilités | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 175.00 | | 549 175.00 | 549 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 509.00 | 200 731.00 | 840 778.00 | 1 041 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 977.00 | 4 308.00 | | 6 977.00 |
DH Report à nouveau | 195 763.00 | 60 436.00 | | 195 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 363.00 | 137 996.00 | | 176 363.00 |
DL TOTAL (I) | 453 352.00 | 276 990.00 | | 453 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 167.00 | 358 213.00 | | 295 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 41 840.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 8 675.00 | | 3 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 730.00 | 84 832.00 | | 47 730.00 |
EA Autres dettes | 18 054.00 | 75.00 | | 18 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 478.00 | 20 037.00 | | 18 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 426.00 | 513 671.00 | | 387 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 778.00 | 790 661.00 | | 840 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 471.00 | 459 505.00 | | 283 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 800.00 | | 37 534.00 | 454 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 255.00 | | | 221 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 545.00 | | 37 534.00 | 229 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 057.00 | 29 674.00 | | 171 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 034.00 | 29 663.00 | | 171 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 628.00 | 197 628.00 | | 197 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 167.00 | 44 619.00 | 30 548.00 | 75 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 146 593.00 | 73 407.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 155.00 | 178 155.00 | | 178 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 002.00 | 382 002.00 | 4 000.00 | 386 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 426.00 | 283 471.00 | 103 955.00 | 387 426.00 |