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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 460.00 | | 4 336 460.00 | 4 336 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 431.00 | | 913 431.00 | 913 431.00 |
BZ Autres créances | 137 904.00 | | 137 904.00 | 137 904.00 |
CF Disponibilités | 1 555 356.00 | | 1 555 356.00 | 1 555 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 691.00 | | 2 606 691.00 | 2 606 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 151.00 | | 6 943 151.00 | 6 943 151.00 |
CU Autres participations | 4 336 460.00 | | 4 336 460.00 | 4 336 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 012 370.00 | 3 112 370.00 | | 3 012 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 525.00 | 73 611.00 | | 98 525.00 |
DG Autres réserves | 1 454 938.00 | 998 581.00 | | 1 454 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 463.00 | 498 271.00 | | 234 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 296.00 | 4 682 833.00 | | 4 800 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 380.00 | 1 535 649.00 | | 1 214 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 339.00 | 318 683.00 | | 211 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 787.00 | 147 607.00 | | 449 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 922.00 | 61 013.00 | | 204 922.00 |
EA Autres dettes | 62 426.00 | 129 323.00 | | 62 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 855.00 | 2 192 275.00 | | 2 142 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 151.00 | 6 938 109.00 | | 6 943 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 016.00 | 1 170 665.00 | | 1 285 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 407.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 211 339.00 | | | 211 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 583.00 | 548 254.00 | 976 837.00 | 428 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 583.00 | 548 254.00 | 976 837.00 | 428 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 489.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 2 489.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 64 306.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | -61 817.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 991.00 | -31 784.00 | | 48 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 253.00 | 976 874.00 | | 1 259 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 790.00 | 478 603.00 | | 1 024 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 463.00 | 498 271.00 | | 234 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 460.00 | | | 4 336 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 460.00 | | | 4 336 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 787.00 | 449 787.00 | | 449 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
UX Autres créances clients | 913 431.00 | 913 431.00 | | 913 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VC Groupe et associés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 380.00 | 356 541.00 | 827 975.00 | 1 214 380.00 |
VI Groupe et associés | 211 339.00 | 211 339.00 | | 211 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 434.00 | | | 313 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 336.00 | 1 051 336.00 | | 1 051 336.00 |
VW T.V.A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 855.00 | 1 285 016.00 | 827 975.00 | 2 142 855.00 |