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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 680 363.00 | 150 813.00 | 529 551.00 | 680 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 001 651.00 | 2 883 892.00 | 10 117 759.00 | 13 001 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BF Prêts | 2 761 098.00 | | 2 761 098.00 | 2 761 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 463 122.00 | 3 034 705.00 | 13 428 418.00 | 16 463 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 805.00 | | 428 805.00 | 428 805.00 |
BZ Autres créances | 2 639 601.00 | | 2 639 601.00 | 2 639 601.00 |
CF Disponibilités | 957 527.00 | | 957 527.00 | 957 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 262.00 | | 4 068 262.00 | 4 068 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 531 385.00 | 3 034 705.00 | 17 496 680.00 | 20 531 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | -296 165.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 282.00 | 563 025.00 | | 1 200 282.00 |
DK Provisions réglementées | 2 494 075.00 | 2 029 719.00 | | 2 494 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 217.00 | 2 297 579.00 | | 3 696 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 392 149.00 | 14 724 818.00 | | 13 392 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 762.00 | 222 069.00 | | 106 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 556.00 | 106 680.00 | | 94 556.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | 2 663.00 | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 600 463.00 | 15 163 355.00 | | 13 600 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 496 680.00 | 17 660 934.00 | | 17 496 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 866 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 866 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 356.00 | 696 836.00 | | 464 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 356.00 | -696 836.00 | | -464 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 776.00 | 103 779.00 | | 466 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 271.00 | 3 311 110.00 | | 3 937 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 989.00 | 2 748 085.00 | | 2 736 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 282.00 | 563 025.00 | | 1 200 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 123 049.00 | | | 17 123 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 658 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 727.00 | 2 781 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 927.00 | 16 463 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 682 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 682 014.00 | | | 13 682 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439 835.00 | | | 3 439 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 733.00 | 913 172.00 | 1 200.00 | 2 122 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | 240.00 | 1 200.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 773.00 | 912 932.00 | | 2 121 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 029 719.00 | 464 356.00 | | 2 029 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229 719.00 | 464 356.00 | | 2 229 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UP Prêts | 2 761 098.00 | 280 562.00 | 2 480 536.00 | 2 761 098.00 |
UX Autres créances clients | 428 805.00 | 428 805.00 | | 428 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 392 149.00 | 1 384 251.00 | 5 604 878.00 | 13 392 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 504.00 | | | 1 325 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 601.00 | 2 639 601.00 | | 2 639 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 291.00 | 3 387 755.00 | 2 480 536.00 | 5 868 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 600 463.00 | 1 592 565.00 | 5 604 878.00 | 13 600 463.00 |