| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 846.00 | 17 127.00 | 21 719.00 | 38 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 346.00 | 17 127.00 | 185 219.00 | 202 346.00 |
060 Stock marchandises | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
072 Créances – Autres | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
084 Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
110 Total général Actif | 221 860.00 | 17 127.00 | 204 732.00 | 221 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 924.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 389.00 | | | 227 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 392.00 | | | 232 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
242 Autres charges externes. | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
252 Charges sociales | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 713.00 | | | 208 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 049.00 | | | 214 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |