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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | 1.00 | 3 443.00 |
AP Constructions | 20 537.00 | 4 043.00 | 16 494.00 | 20 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 608.00 | 13 109.00 | 13 499.00 | 26 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 487.00 | 20 594.00 | 30 893.00 | 51 487.00 |
BT Marchandises | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 918.00 | 4 028.00 | 108 890.00 | 112 918.00 |
BZ Autres créances | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CF Disponibilités | 174 694.00 | | 174 694.00 | 174 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 758.00 | 4 028.00 | 347 730.00 | 351 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 245.00 | 24 622.00 | 378 623.00 | 403 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 450.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 782.00 | 76 383.00 | | 104 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 787.00 | 29 949.00 | | 12 787.00 |
DL TOTAL (I) | 139 570.00 | 126 782.00 | | 139 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 450.00 | 29 611.00 | | 23 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 594.00 | 62 557.00 | | 54 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 543.00 | 73 144.00 | | 35 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 236.00 | 81 340.00 | | 82 236.00 |
EA Autres dettes | 17 836.00 | 2 323.00 | | 17 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 394.00 | 20 681.00 | | 25 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 053.00 | 269 656.00 | | 239 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 623.00 | 396 438.00 | | 378 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 998.00 | | 7 580.00 | 43 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 51 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 565.00 | | 7 580.00 | 39 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 742.00 | 7 852.00 | | 12 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 7 852.00 | | 9 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 914.00 | | 886.00 | 4 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 914.00 | | 886.00 | 4 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 914.00 | | 886.00 | 4 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 450.00 | 5 853.00 | 15 900.00 | 23 450.00 |
VI Groupe et associés | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 053.00 | 221 457.00 | 15 900.00 | 239 053.00 |