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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 371.00 | 109 238.00 | 216 133.00 | 325 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 852.00 | 2 874.00 | 41 978.00 | 44 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 223.00 | 112 112.00 | 2 016 111.00 | 2 128 223.00 |
BT Marchandises | 828 010.00 | | 828 010.00 | 828 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
BZ Autres créances | 105 377.00 | | 105 377.00 | 105 377.00 |
CF Disponibilités | 229 951.00 | | 229 951.00 | 229 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 937.00 | | 1 210 937.00 | 1 210 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 160.00 | 112 112.00 | 3 227 048.00 | 3 339 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 52 087.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 692.00 | | | -40 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 046.00 | 347 221.00 | | 352 046.00 |
DL TOTAL (I) | 491 354.00 | 619 308.00 | | 491 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 942.00 | 1 558 703.00 | | 1 936 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 852.00 | 434 029.00 | | 100 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 967.00 | 605 390.00 | | 571 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 307.00 | 221 644.00 | | 123 307.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 12 762.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 694.00 | 2 832 527.00 | | 2 735 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 048.00 | 3 451 836.00 | | 3 227 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 637.00 | 1 436 087.00 | | 1 010 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 257.00 | 15 911.00 | | 16 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 200.00 | | 48 023.00 | 2 080 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 000.00 | | | 1 758 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 848.00 | | 44 523.00 | 280 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 352.00 | | 3 500.00 | 41 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 401.00 | 47 837.00 | | 61 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 401.00 | 47 837.00 | | 61 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 874.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 967.00 | 571 967.00 | | 571 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
UX Autres créances clients | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 685.00 | 195 628.00 | 787 995.00 | 1 920 685.00 |
VI Groupe et associés | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 807.00 | | | 532 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 249.00 | | | 256 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 828.00 | 152 976.00 | 44 852.00 | 197 828.00 |
VW T.V.A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 694.00 | 1 010 637.00 | 787 995.00 | 2 735 694.00 |