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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 647 894.00 | 4 750 320.00 | 7 897 574.00 | 12 647 894.00 |
AP Constructions | 437 689.00 | 63 357.00 | 374 331.00 | 437 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 291 463.00 | 955 378.00 | 2 336 085.00 | 3 291 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833 788.00 | | 1 833 788.00 | 1 833 788.00 |
BF Prêts | 142 434.00 | | 142 434.00 | 142 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 873.00 | | 206 873.00 | 206 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 560 144.00 | 5 769 056.00 | 12 791 087.00 | 18 560 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 235.00 | | 3 111 235.00 | 3 111 235.00 |
BZ Autres créances | 405 798.00 | | 405 798.00 | 405 798.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335 831.00 | | 1 335 831.00 | 1 335 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 784.00 | | 4 956 784.00 | 4 956 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 516 928.00 | 5 769 056.00 | 17 747 872.00 | 23 516 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
DH Report à nouveau | 309 144.00 | -6 989.00 | | 309 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 320.00 | 332 405.00 | | 323 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 145.00 | 10 321.00 | | 8 145.00 |
DK Provisions réglementées | 1 759 552.00 | 993 374.00 | | 1 759 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 416 433.00 | 6 329 110.00 | | 7 416 433.00 |
DP Provisions pour risques | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 255 814.00 | 1 450 304.00 | | 1 255 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 278 914.00 | 1 450 304.00 | | 1 278 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 247.00 | 600 467.00 | | 300 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 149.00 | 2 874 456.00 | | 2 529 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 217 772.00 | 3 810 553.00 | | 4 217 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 476.00 | 302 504.00 | | 260 476.00 |
EA Autres dettes | 1 744 877.00 | 1 104 608.00 | | 1 744 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 052 524.00 | 8 692 588.00 | | 9 052 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 747 872.00 | 16 472 002.00 | | 17 747 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 174 375.00 | 1 488 143.00 | 29 662 519.00 | 28 174 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 174 375.00 | 1 488 143.00 | 29 662 519.00 | 28 174 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 282 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 962 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 196 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 855 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 636 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176.00 | 558.00 | | 2 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 743.00 | 22 733.00 | | 29 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 919.00 | 23 291.00 | | 31 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800.00 | 968 021.00 | | 14 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779 566.00 | 641 397.00 | | 779 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 366.00 | 1 612 384.00 | | 794 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762 447.00 | -1 589 092.00 | | -762 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 187.00 | 132 340.00 | | 310 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 804.00 | 160 500.00 | | 213 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 314 427.00 | 31 228 649.00 | | 30 314 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 991 106.00 | 30 896 244.00 | | 29 991 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 320.00 | 332 404.00 | | 323 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 824 500.00 | | 4 211 663.00 | 15 824 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 349 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475 276.00 | 743.00 | 18 560 144.00 | 1 475 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 647 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 276.00 | 3.00 | 5 562 942.00 | 1 475 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 194 126.00 | | 2 453 769.00 | 10 194 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319 658.00 | | 1 718 563.00 | 5 319 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 717.00 | | 39 331.00 | 310 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652 541.00 | 2 116 518.00 | 3.00 | 3 652 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 038.00 | 1 612 282.00 | | 3 138 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 503.00 | 504 236.00 | 3.00 | 514 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 993 374.00 | 766 179.00 | | 993 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 400 000.00 | | 322.00 | 400 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 304.00 | 166 966.00 | 338 356.00 | 1 450 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443 678.00 | 933 145.00 | 338 356.00 | 2 443 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 579.00 | 322 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779 566.00 | 16 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 248.00 | 300 248.00 | | 300 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 150.00 | 2 529 150.00 | | 2 529 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429 755.00 | 2 429 755.00 | | 2 429 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 345.00 | 1 708 345.00 | | 1 708 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 477.00 | 260 477.00 | | 260 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 327.00 | 266 327.00 | | 266 327.00 |
UP Prêts | 142 435.00 | | 142 435.00 | 142 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 874.00 | 1 591.00 | 205 283.00 | 206 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 236.00 | 3 111 236.00 | | 3 111 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 371 606.00 | 371 606.00 | | 371 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 550.00 | 1 478 550.00 | | 1 478 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 831.00 | 1 335 831.00 | | 1 335 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 174.00 | 4 854 456.00 | 347 718.00 | 5 202 174.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 525.00 | 9 052 525.00 | | 9 052 525.00 |