| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 111 670.00 | | 111 670.00 | 111 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 124.00 | | 738 124.00 | 738 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 001 140.00 | 88 666.00 | 2 912 474.00 | 3 001 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 967 247.00 | 43 131.00 | 14 924 115.00 | 14 967 247.00 |
BZ Autres créances | 22 368 446.00 | | 22 368 446.00 | 22 368 446.00 |
CF Disponibilités | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 783.00 | | 185 783.00 | 185 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 447 128.00 | 131 798.00 | 41 315 330.00 | 41 447 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 592 119.00 | 131 798.00 | 41 460 321.00 | 41 592 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 92 705.00 | 92 706.00 | | 92 705.00 |
DH Report à nouveau | -13 324 725.00 | -4 102 755.00 | | -13 324 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 663 800.00 | -9 221 970.00 | | -3 663 800.00 |
DL TOTAL (I) | 13 104 180.00 | 16 767 981.00 | | 13 104 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 078 487.00 | 1 066 236.00 | | 1 078 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 487.00 | 1 066 236.00 | | 1 078 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 612.00 | | | 129 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 5.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | 2 375.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 482 783.00 | 18 844 131.00 | | 22 482 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001 093.00 | 2 907 101.00 | | 3 001 093.00 |
EA Autres dettes | 1 654 552.00 | 1 251 691.00 | | 1 654 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 277 654.00 | 23 005 298.00 | | 27 277 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 460 321.00 | 40 839 514.00 | | 41 460 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 901 994.00 | | 56 901 994.00 | 56 901 994.00 |
FD Production vendue biens | 146 837 190.00 | 357 605.00 | 147 194 795.00 | 146 837 190.00 |
FG Production vendue services | 3 451 006.00 | | 3 451 006.00 | 3 451 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 190 191.00 | 357 605.00 | 207 547 796.00 | 207 190 191.00 |
FM Production stockée | | | 453 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 407 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 493 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 660 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 400 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 352 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 604 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 019.00 | |
GE Autres charges | | | 70 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 141 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 648 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 715 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 432.00 | 2 087 989.00 | | 358 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 432.00 | 2 193 901.00 | | 358 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 520.00 | -2 193 901.00 | | -252 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 050.00 | 75 465.00 | | 233 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -536 796.00 | -424 026.00 | | -536 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 606 834.00 | 185 404 447.00 | | 215 606 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 270 635.00 | 194 626 417.00 | | 219 270 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 663 800.00 | -9 221 969.00 | | -3 663 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 252.00 | | 58 738.00 | 86 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 252.00 | | 58 738.00 | 86 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 236.00 | 61 019.00 | 48 768.00 | 1 066 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 546.00 | | 326 879.00 | 415 546.00 |
6T Sur comptes clients | 51 455.00 | 7 904.00 | 16 227.00 | 51 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 000.00 | 7 904.00 | 343 106.00 | 467 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 236.00 | 68 923.00 | 391 874.00 | 1 533 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 923.00 | 285 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 482 783.00 | 22 482 783.00 | | 22 482 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617 771.00 | 1 617 771.00 | | 1 617 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 456.00 | 1 114 456.00 | | 1 114 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654 553.00 | 1 654 553.00 | | 1 654 553.00 |
UP Prêts | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 922 620.00 | 14 922 620.00 | | 14 922 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VB T. V. A. | 566 666.00 | 566 666.00 | | 566 666.00 |
VC Groupe et associés | 15 743 905.00 | 15 743 905.00 | | 15 743 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 866.00 | 268 866.00 | | 268 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927 385.00 | 5 927 385.00 | | 5 927 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 784.00 | 185 784.00 | | 185 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 666 467.00 | 37 554 797.00 | 111 671.00 | 37 666 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 276 041.00 | 27 276 041.00 | | 27 276 041.00 |