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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 816.00 | | 2 004 816.00 | 2 004 816.00 |
CF Disponibilités | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 272.00 | | 2 025 272.00 | 2 025 272.00 |
CU Autres participations | 2 004 816.00 | | 2 004 816.00 | 2 004 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 164.00 | 54 365.00 | | 58 164.00 |
DG Autres réserves | 605 124.00 | 532 934.00 | | 605 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 829.00 | 75 989.00 | | 74 829.00 |
DK Provisions réglementées | 4 816.00 | 4 391.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 933.00 | 1 868 679.00 | | 1 943 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 962.00 | 270 089.00 | | 77 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 327.00 | | 2 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026.00 | 1 057.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 339.00 | 273 473.00 | | 81 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 272.00 | 2 142 152.00 | | 2 025 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | 963.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 963.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -963.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 956.00 | 95 842.00 | | 95 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 127.00 | 19 852.00 | | 21 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 829.00 | 75 989.00 | | 74 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 816.00 | | | 2 004 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 816.00 | | | 2 004 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 391.00 | 425.00 | | 4 391.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 391.00 | 425.00 | | 4 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 77 962.00 | 77 962.00 | | 77 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |