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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 385.00 | 25 718.00 | 9 666.00 | 35 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 916.00 | 9 572.00 | 4 344.00 | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 509.00 | 105 043.00 | 51 466.00 | 156 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 939.00 | 140 334.00 | 85 604.00 | 225 939.00 |
BT Marchandises | 277 234.00 | | 277 234.00 | 277 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | 680.00 | 136.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 147 269.00 | | 147 269.00 | 147 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 417.00 | 680.00 | 524 736.00 | 525 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 356.00 | 141 015.00 | 610 341.00 | 751 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 970.00 | 127 434.00 | | 173 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 839.00 | 139 535.00 | | 85 839.00 |
DL TOTAL (I) | 270 810.00 | 277 970.00 | | 270 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 554.00 | 99 823.00 | | 71 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 654.00 | 107 453.00 | | 29 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 809.00 | 55 057.00 | | 57 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 964.00 | 116 510.00 | | 139 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 334.00 | 64 003.00 | | 38 334.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 2 645.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 531.00 | 445 495.00 | | 339 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 341.00 | 723 465.00 | | 610 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 872.00 | 318 882.00 | | 232 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 554.00 | 22 704.00 | 48 850.00 | 71 554.00 |
VI Groupe et associés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
VW T.V.A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 722.00 | 232 872.00 | 48 850.00 | 281 722.00 |