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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 441.00 | 77 403.00 | 271 038.00 | 348 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 599.00 | 11 599.00 | 17 999.00 | 29 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 244 201.00 | | 43 244 201.00 | 43 244 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 130 150.00 | 89 002.00 | 57 041 148.00 | 57 130 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773 988.00 | | 5 773 988.00 | 5 773 988.00 |
BZ Autres créances | 260 509.00 | | 260 509.00 | 260 509.00 |
CF Disponibilités | 659 411.00 | | 659 411.00 | 659 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 521.00 | | 122 521.00 | 122 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 913.00 | | 6 693 913.00 | 6 693 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 946 584.00 | 89 002.00 | 63 857 581.00 | 63 946 584.00 |
CU Autres participations | 13 484 097.00 | | 13 484 097.00 | 13 484 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 970 960.00 | 22 300 020.00 | | 25 970 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 676 016.00 | 187 400.00 | | 3 676 016.00 |
DH Report à nouveau | -65 393.00 | -150 050.00 | | -65 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 767.00 | 84 657.00 | | -357 767.00 |
DL TOTAL (I) | 29 223 816.00 | 22 422 028.00 | | 29 223 816.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 018 021.00 | 20 568 025.00 | | 33 018 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 806 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 141.00 | 99 459.00 | | 402 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 520.00 | 1 012 282.00 | | 1 193 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 905.00 | 11 700.00 | | 15 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 633 758.00 | 22 498 346.00 | | 34 633 758.00 |
ED (V) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 857 581.00 | 44 920 385.00 | | 63 857 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 018 021.00 | | 33 018 021.00 | 33 018 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 141.00 | 402 141.00 | | 402 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 086.00 | 387 086.00 | | 387 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 244 201.00 | | 43 244 201.00 | 43 244 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
UX Autres créances clients | 5 773 988.00 | 5 773 988.00 | | 5 773 988.00 |
VB T. V. A. | 255 815.00 | 255 815.00 | | 255 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 521.00 | 122 521.00 | | 122 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 425 031.00 | 6 157 018.00 | 43 268 013.00 | 49 425 031.00 |
VW T.V.A. | 772 153.00 | 772 153.00 | | 772 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 633 758.00 | 34 633 758.00 | | 34 633 758.00 |