| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
AH Fonds commercial | 2 419 971.00 | | 2 419 971.00 | 2 419 971.00 |
AN Terrains | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AP Constructions | 5 651 808.00 | 1 953 355.00 | 3 698 453.00 | 5 651 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 969.00 | 587 465.00 | 236 504.00 | 823 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 768 103.00 | 2 546 061.00 | 8 222 041.00 | 10 768 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BZ Autres créances | 365 123.00 | | 365 123.00 | 365 123.00 |
CF Disponibilités | 731 115.00 | | 731 115.00 | 731 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 485.00 | | 1 116 485.00 | 1 116 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 903 248.00 | 2 546 061.00 | 9 357 186.00 | 11 903 248.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 086 251.00 | -2 312 832.00 | | -3 086 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 860.00 | -773 419.00 | | -565 860.00 |
DL TOTAL (I) | -3 642 111.00 | -3 076 251.00 | | -3 642 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314 194.00 | 6 183 698.00 | | 6 314 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333 778.00 | 6 260 530.00 | | 6 333 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 693.00 | 1 881.00 | | 16 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 203.00 | 74 138.00 | | 236 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 525.00 | 80 187.00 | | 46 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 006.00 | 13 975.00 | | 14 006.00 |
EA Autres dettes | 37 898.00 | 11 596.00 | | 37 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 999 297.00 | 12 626 006.00 | | 12 999 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 357 186.00 | 9 549 755.00 | | 9 357 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 095.00 | | | 459 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 798 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 942.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 575.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 575.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 19 802.00 | | 3 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 534.00 | 21 459.00 | | 5 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 472.00 | -20 884.00 | | -5 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | -979.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 621.00 | 562 031.00 | | 915 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 481.00 | 1 335 450.00 | | 1 481 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 860.00 | -773 419.00 | | -565 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 729 365.00 | | 49 897.00 | 10 729 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 159.00 | | 10 768 103.00 | 11 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | | 8 342 791.00 | 11 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422 277.00 | | 2 935.00 | 2 422 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 306 988.00 | | 46 962.00 | 8 306 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 120.00 | 512 942.00 | | 2 033 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 3 285.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 164.00 | 509 657.00 | | 2 031 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 203.00 | 236 203.00 | | 236 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
UX Autres créances clients | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VC Groupe et associés | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 223 680.00 | 17 256.00 | 1 985 721.00 | 6 223 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 333 778.00 | | | 6 333 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 370.00 | 68 470.00 | 316 900.00 | 385 370.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 999 297.00 | 459 095.00 | 1 985 721.00 | 12 999 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |