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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AP Constructions | 17 870.00 | 70.00 | 17 800.00 | 17 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 988.00 | 249.00 | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 053.00 | 13 619.00 | 55 435.00 | 69 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 764.00 | 20 180.00 | 73 584.00 | 93 764.00 |
BT Marchandises | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CF Disponibilités | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 453.00 | | 421 453.00 | 421 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 218.00 | 20 180.00 | 495 037.00 | 515 218.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 876.00 | 61 746.00 | | 134 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 641.00 | 73 130.00 | | 32 641.00 |
DL TOTAL (I) | 277 517.00 | 244 876.00 | | 277 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 802.00 | 12 517.00 | | 137 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 197.00 | 25 344.00 | | 23 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 804.00 | 29 781.00 | | 31 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 851.00 | 23 485.00 | | 21 851.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 3 898.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 520.00 | 95 025.00 | | 217 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 037.00 | 339 902.00 | | 495 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 684.00 | 95 025.00 | | 103 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 999.00 | | 63 765.00 | 29 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 495.00 | | 63 665.00 | 24 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 227.00 | 7 953.00 | | 12 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 724.00 | 7 953.00 | | 6 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 802.00 | 23 967.00 | 53 554.00 | 137 802.00 |
VI Groupe et associés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 520.00 | 103 684.00 | 53 554.00 | 217 520.00 |