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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 798.00 | 15 112.00 | 41 686.00 | 56 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 798.00 | 15 112.00 | 41 686.00 | 56 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 420.00 | 15 112.00 | 119 308.00 | 134 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 752.00 | 36 597.00 | | 47 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 977.00 | 11 155.00 | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 61 929.00 | 49 952.00 | | 61 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 550.00 | 54 732.00 | | 42 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 602.00 | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | 7 073.00 | | 14 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 379.00 | 62 548.00 | | 57 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 308.00 | 112 500.00 | | 119 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 020.00 | 20 159.00 | | 27 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 888.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 158.00 | 130 461.00 | | 119 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 181.00 | 119 307.00 | | 107 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 977.00 | 11 155.00 | | 11 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | 8 798.00 | 48 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | 8 798.00 | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156.00 | 9 956.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | 9 956.00 | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 481.00 | 12 122.00 | 30 359.00 | 42 481.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 379.00 | 27 020.00 | 30 359.00 | 57 379.00 |