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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 408.00 | 6 973.00 | 1 435.00 | 8 408.00 |
040 Immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 746.00 | 6 973.00 | 11 774.00 | 18 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 753.00 | | 309 753.00 | 309 753.00 |
072 Créances – Autres | 129 073.00 | | 129 073.00 | 129 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 908 657.00 | | 908 657.00 | 908 657.00 |
110 Total général Actif | 927 404.00 | 6 973.00 | 920 431.00 | 927 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 351 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 902.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 036 475.00 | | | 2 036 475.00 |
222 Production stockée | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 296 515.00 | | | 2 296 515.00 |
242 Autres charges externes. | 1 715 316.00 | | | 1 715 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 364 939.00 | | | 364 939.00 |
252 Charges sociales | 187 774.00 | | | 187 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
262 Autres charges | 970.00 | | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 273 324.00 | | | 2 273 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
294 Charges financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |