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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 360.00 | 4 586.00 | 23 773.00 | 28 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 725.00 | 7 802.00 | 78 923.00 | 86 725.00 |
040 Immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 411.00 | 12 388.00 | 249 023.00 | 261 411.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
084 Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
110 Total général Actif | 303 462.00 | 12 388.00 | 291 073.00 | 303 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 925.00 | | | 925.00 |
230 Autres produits | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
242 Autres charges externes. | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
252 Charges sociales | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
262 Autres charges | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 736.00 | | | 164 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 486.00 | | | -23 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
294 Charges financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 827.00 | | | -14 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 411.00 | | | 261 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |