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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 187.00 | 1 200.00 | 583 987.00 | 585 187.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CF Disponibilités | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 628.00 | 1 200.00 | 672 428.00 | 673 628.00 |
CU Autres participations | 582 110.00 | | 582 110.00 | 582 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 054.00 | 30 452.00 | | 35 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 558.00 | 4 602.00 | | 26 558.00 |
DK Provisions réglementées | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 74 723.00 | 48 164.00 | | 74 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 333.00 | 245 194.00 | | 204 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 319.00 | 379 913.00 | | 392 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 2 238.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 705.00 | 627 345.00 | | 597 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 428.00 | 675 509.00 | | 672 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 689.00 | 163 094.00 | | 434 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 261.00 | 14 987.00 | | 35 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703.00 | 10 384.00 | | 8 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 558.00 | 4 602.00 | | 26 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 187.00 | | | 585 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 987.00 | | | 583 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 595.00 | 131 595.00 | | 131 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 333.00 | 41 317.00 | 163 016.00 | 204 333.00 |
VI Groupe et associés | 260 724.00 | 260 724.00 | | 260 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 705.00 | 434 689.00 | 163 016.00 | 597 705.00 |