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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 032.00 | | 1 221 032.00 | 1 221 032.00 |
CF Disponibilités | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 263.00 | | 192 263.00 | 192 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 295.00 | | 1 413 295.00 | 1 413 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 221 032.00 | | 1 221 032.00 | 1 221 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 619 650.00 | 474 982.00 | | 619 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 022.00 | 144 667.00 | | 171 022.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 796 232.00 | 625 150.00 | | 796 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 966.00 | 601 914.00 | | 611 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 015.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 062.00 | 606 962.00 | | 617 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 295.00 | 1 232 112.00 | | 1 413 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 786.00 | 115 815.00 | | 128 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 237.00 | 154 490.00 | | 180 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 215.00 | 9 823.00 | | 9 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 022.00 | 144 667.00 | | 171 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 580.00 | | 205 452.00 | 1 015 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 580.00 | | 205 452.00 | 1 015 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 966.00 | 123 690.00 | 427 246.00 | 611 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 062.00 | 128 786.00 | 427 246.00 | 617 062.00 |