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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 15 380.00 | 2 917.00 | 18 296.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 796.00 | 15 380.00 | 85 417.00 | 100 796.00 |
060 Stock marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
110 Total général Actif | 122 062.00 | 15 380.00 | 106 683.00 | 122 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 383.00 | 30 702.00 | | 24 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 488.00 | 17 002.00 | | 11 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 365.00 | 7 237.00 | | 26 365.00 |
230 Autres produits | 801.00 | 6.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 037.00 | 54 948.00 | | 63 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 501.00 | 8 243.00 | | 7 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | 37.00 | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | 96.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 24 594.00 | 21 315.00 | | 24 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 651.00 | | | -7 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 1 041.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 476.00 | 7 313.00 | | 2 476.00 |
252 Charges sociales | 1 112.00 | 372.00 | | 1 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 891.00 | 2 573.00 | | 891.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 527.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 847.00 | 41 519.00 | | 37 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 190.00 | 13 429.00 | | 25 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 468.00 | | |
294 Charges financières | 460.00 | 429.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 1 174.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 759.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 212.00 | 11 535.00 | | 24 212.00 |