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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 645.00 | 30 394.00 | 6 251.00 | 36 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 343.00 | 4 166.00 | 21 177.00 | 25 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 008.00 | 34 560.00 | 27 448.00 | 62 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BN En cours de production de biens | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 213.00 | 1 250.00 | 48 963.00 | 50 213.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CF Disponibilités | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 973.00 | 1 250.00 | 166 723.00 | 167 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 982.00 | 35 811.00 | 194 172.00 | 229 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 978.00 | 53 861.00 | | 73 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 175.00 | 20 116.00 | | 27 175.00 |
DL TOTAL (I) | 109 953.00 | 82 778.00 | | 109 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 2 506.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 772.00 | 18 047.00 | | 56 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 460.00 | 7 920.00 | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 8 418.00 | | 10 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 306.00 | 13 570.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 219.00 | 50 461.00 | | 84 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 172.00 | 133 239.00 | | 194 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
FM Production stockée | | | 7 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 2 417.00 | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 077.00 | 176 832.00 | | 191 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 902.00 | 156 715.00 | | 163 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 175.00 | 20 116.00 | | 27 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 472.00 | | 27 736.00 | 53 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 62 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 61 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 452.00 | | 27 736.00 | 53 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 516.00 | 7 245.00 | 19 200.00 | 46 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 516.00 | 7 245.00 | 19 200.00 | 46 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |