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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 376.00 | 962.00 | 1 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 561.00 | 376.00 | 19 185.00 | 19 561.00 |
BP En cours de production de services | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BT Marchandises | 2 002 493.00 | | 2 002 493.00 | 2 002 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 882.00 | | 3 292 882.00 | 3 292 882.00 |
BZ Autres créances | 799 365.00 | | 799 365.00 | 799 365.00 |
CF Disponibilités | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 463.00 | | 6 146 463.00 | 6 146 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 023.00 | 376.00 | 6 165 647.00 | 6 166 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 91 788.00 | 16 644.00 | | 91 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 174.00 | 75 145.00 | | 42 174.00 |
DL TOTAL (I) | 143 862.00 | 101 688.00 | | 143 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 924.00 | 1 503 800.00 | | 1 539 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 483.00 | 910.00 | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 906.00 | 2 100 745.00 | | 2 753 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 085.00 | 1 182 543.00 | | 753 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 418 649.00 | 1 469 296.00 | | 418 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 528.00 | 3 283 147.00 | | 548 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 021 785.00 | 9 540 651.00 | | 6 021 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 647.00 | 9 642 340.00 | | 6 165 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 021 785.00 | 9 540 651.00 | | 6 021 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 640 842.00 | | 6 640 842.00 | 6 640 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 842.00 | | 6 640 842.00 | 6 640 842.00 |
FM Production stockée | | | 18 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 659 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 929.00 | 20 694.00 | | 17 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 662 508.00 | 6 060 608.00 | | 6 662 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 334.00 | 5 985 464.00 | | 6 620 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 174.00 | 75 145.00 | | 42 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 457.00 | | 15 501.00 | 137 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 398.00 | 18 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 398.00 | 19 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 120.00 | | 15 501.00 | 136 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 268.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 268.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 906.00 | 2 753 906.00 | | 2 753 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 649.00 | 418 649.00 | | 418 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 528.00 | 548 528.00 | | 548 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 292 882.00 | 3 292 882.00 | | 3 292 882.00 |
VB T. V. A. | 469 744.00 | 469 744.00 | | 469 744.00 |
VC Groupe et associés | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 924.00 | 1 539 924.00 | | 1 539 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 825.00 | 215 825.00 | | 215 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 705.00 | 4 117 705.00 | | 4 117 705.00 |
VW T.V.A. | 751 537.00 | 751 537.00 | | 751 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 021 785.00 | 6 021 785.00 | | 6 021 785.00 |