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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414.00 | 103.00 | 312.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 3 407.00 | 1 968.00 | 5 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 757.00 | 3 510.00 | 42 247.00 | 45 757.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | 4 549.00 | 96 951.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 036.00 | 4 549.00 | 164 487.00 | 169 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 793.00 | 8 059.00 | 206 734.00 | 214 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 954.00 | -5 414.00 | | -10 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340.00 | -5 540.00 | | -9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 199 706.00 | 209 046.00 | | 199 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 104.00 | | 2 872.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 2 435.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 028.00 | 4 539.00 | | 7 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 734.00 | 213 585.00 | | 206 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100.00 | 5 540.00 | | 10 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 340.00 | -5 540.00 | | -9 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 542.00 | | 2 215.00 | 43 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 527.00 | | 2 215.00 | 43 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615.00 | 1 894.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 894.00 | | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |