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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 204.00 | 94 301.00 | 78 903.00 | 173 204.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 204.00 | 94 301.00 | 80 903.00 | 175 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 197 600.00 | 6 027.00 | 191 573.00 | 197 600.00 |
084 Disponibilités | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 160.00 | 6 027.00 | 434 133.00 | 440 160.00 |
110 Total général Actif | 615 364.00 | 100 328.00 | 515 036.00 | 615 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 406 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
230 Autres produits | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 738.00 | | | 172 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
242 Autres charges externes. | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
252 Charges sociales | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
280 Produits financiers | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 936.00 | | | 41 936.00 |